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    基金管理人
    基金发行币种
    发行日期

    投资目标

    投资范围

    业务比较基准

    风险收益特征

  • 红利发放详情

    中国内地权益登记日 中国内地除息日 中国内地现金红利发放日 每份额分派金额
    (单位:元/份基金份额)
     
    2020年05月29日 2020年05月29日 2020年06月10日 0.0496 分红公告
    2020年04月29日 2020年04月29日 2020年05月13日 0.0405 分红公告
    2020年03月31日 2020年03月31日 2020年04月10日 0.0464 分红公告
    2020年02月28日 2020年02月28日 2020年03月11日 0.0491 分红公告
    2020年02月03日 2020年02月03日 2020年02月13日 0.0488 分红公告
    2019年12月31日 2019年12月31日 2020年01月13日 0.0492 分红公告
    2019年11月29日 2019年11月29日 2019年12月11日 0.0480 分红公告
    2019年10月31日 2019年10月31日 2019年11月12日 0.0470 分红公告
    2019年09月30日 2019年09月30日 2019年10月14日 0.0484 分红公告
    2019年08月30日 2019年08月30日 2019年09月11日 0.0452 分红公告
    2019年07月31日 2019年07月31日 2019年08月12日 0.0396 分红公告
    2019年06月28日 2019年06月28日 2019年07月10日 0.0429 分红公告
    2019年05月31日 2019年05月31日 2019年06月13日 0.0415 分红公告
    2019年04月30日 2019年04月30日 2019年05月13日 0.0399 分红公告
    2019年03月29日 2019年03月29日 2019年04月11日 0.0364 分红公告
    2019年02月28日 2019年02月28日 2019年03月12日 0.0332 分红公告
    2019年01月31日 2019年01月31日 2019年02月15日 0.0393 分红公告
    2018年12月28日 2018年12月28日 2019年01月11日 0.0397 分红公告
    2018年11月30日 2018年11月30日 2018年12月12日 0.0434 分红公告
    2018年10月31日 2018年10月31日 2018年11月12日 0.0515 分红公告
    2018年09月28日 2018年09月28日 2018年10月11日 0.0446 分红公告
    2018年08月31日 2018年08月31日 2018年9月12日 0.0373 分红公告
    2018年07月31日 2018年07月31日 2018年8月10日 0.0413 分红公告
    2018年06月29日 2018年06月29日 2018年7月12日 0.0482 分红公告
    2018年05月31日 2018年05月31日 2018年6月12日 0.0486 分红公告
    2018年04月27日 2018年04月27日 2018年5月11日 0.0457 分红公告
    2018年03月29日 2018年03月29日 2018年4月13日 0.0493 分红公告
    2018年02月28日 2018年02月28日 2018年3月12日 0.0499 分红公告
    2018年01月31日 2018年01月31日 2018年2月12日 0.0492 分红公告
    2017年12月29日 2017年12月29日 2018年1月11日 0.0508 分红公告
    2017年11月30日 2017年11月30日 2017年12月12日 0.0503 分红公告
    2017年10月31日 2017年10月31日 2017年11月10日 0.0503 分红公告
    2017年09月29日 2017年09月29日 2017年10月13日 0.0485 分红公告
    2017年08月31日 2017年08月31日 2017年09月12日 0.0465 分红公告
    2017年07月31日 2017年07月31日 2017年08月10日 0.0553 分红公告
    2017年06月30日 2017年06月30日 2017年07月12日 0.0682 分红公告
    2017年05月31日 2017年05月31日 2017年06月12日 0.0610 分红公告
    2017年04月28日 2017年04月28日 2017年05月12日 0.0571 分红公告
    2017年03月31日 2017年03月31日 2017年04月13日 0.0641 分红公告
    2017年02月28日 2017年02月28日 2017年03月10日 0.0737 分红公告
    2017年01月26日 2017年01月26日 2017年02月10日 0.1166 分红公告
    2016年12月30日 2016年12月30日 2017年01月12日 0.0792 分红公告
    2016年11月30日 2016年11月30日 2016年12月12日 0.0575 分红公告
    2016年10月31日 2016年10月31日 2016年11月10日 0.0592 分红公告
    2016年9月30日 2016年9月30日 2016年10月17日 0.0592 分红公告
    2016年8月31日 2016年8月31日 2016年9月12日 0.0428 分红公告
    2016年7月29日 2016年7月29日  2016年8月10日 0.0494 分红公告
    2016年6月30日 2016年6月30日  2016年7月13日 0.0476 分红公告
    2016年5月31日 2016年5月31日 2016年6月14日 0.0508 分红公告
    2016年4月29日 2016年4月29日 2016年5月12日 0.0503 分红公告
    2016年3月31日 2016年3月31日 2016年4月13日 0.0618 分红公告
    2016年2月29日 2016年2月29日 2016年3月10日 0.0818 分红公告
    2016年1月29日 2016年1月29日 2016年2月17日 0.1063 分红公告
     
    注:根据财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》,内地个人投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,由该香港基金在内地的代理人按照20%的税率代扣代缴个人所得税。对内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,计入其收入总额,依法征收企业所得税。。
  • 申购费率

    费率 1.0%

    赎回费率

    费率 0

    其他费率

    管理费 1.0%每年
    受托人费用 每年资产净值之0.025%-0.06%(最高可达0.2%:根据基金资产净值)
    转换费率 暂不支持
  • 标题公告日期

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